Bachelier UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
117
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,46
%
Performance über 3 Monate
-0,70
%
Performance über 1 Jahr
4,39
%
Performance über 3 Jahre
-7,39
%
Performance über 5 Jahre
-2,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,48
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der I.C.M. InvestmentBank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2012
WKN
A1JSXE
ISIN
DE000A1JSXE3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.04.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.04.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.04.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,20
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,99 | 9,68 | 11,63 | 9,27 |
| Sharpe Ratio | 0,42 | -0,21 | 0,01 | -0,14 |
| Alpha | -0,45 | -0,32 | -0,38 | -0,40 |
| Beta | 1,01 | 0,89 | 0,96 | 0,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,81 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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