Währungsfonds UI P

WKN
A1JZLD
ISIN
DE000A1JZLD5
Rücknahmepreis
81,01 EUR
vom
29.04.2024
Monatsperformance
-0,75 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
107 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,36 %
Performance über 3 Monate
-0,87 %
Performance über 1 Jahr
3,72 %
Performance über 3 Jahre
0,83 %
Performance über 5 Jahre
1,86 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,37 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Währungs-Strategie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
17.09.2012
WKN
A1JZLD
ISIN
DE000A1JZLD5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Anlageverteilung

Stand: 28.04.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90 %
Publikationen
open
Stand: 31.08.2023
open
Stand: 08.03.2024
open
Stand: 29.02.2024
open
Stand: 31.08.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,74 4,54 4,57 4,62
Sharpe Ratio -0,10 -0,13 0,04 0,15
Alpha 0,24 0,03 -0,02 0,03
Beta 0,01 0,08 0,08 0,11
Korrelationskoeffizient 0,02 0,27 0,27 0,28
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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