Lupus alpha CLO High Quality Invest A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
18
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,62
%
Performance über 3 Monate
1,43
%
Performance über 1 Jahr
4,73
%
Performance über 3 Jahre
22,65
%
Performance über 5 Jahre
21,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lupus alpha Investm.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Klaus Ripper
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2015
WKN
A1XDX3
ISIN
DE000A1XDX38
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). CLOs sind Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite, die in der Regel von einer Zweckgesellschaft begeben werden und in Tranchen mit unterschiedlichem Kreditrisiko und Rating aufgeteilt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die ein Investment Grade Rating aufweisen (mindestens BBB-/Baa3). Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 3,0% p.a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
12.07.2024
Stand:
01.06.2025
Stand:
31.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,96 | 5,36 | 5,05 | 6,61 |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 0,96 | 0,50 | 0,32 |
| Alpha | 0,31 | 0,14 | -0,08 | 0,04 |
| Beta | 0,20 | 0,90 | 0,87 | 0,66 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,63 | 0,67 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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