ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,33
%
Performance über 3 Monate
3,14
%
Performance über 1 Jahr
7,52
%
Performance über 3 Jahre
20,88
%
Performance über 5 Jahre
24,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
MEAG Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.03.2017
WKN
A2ARYT
ISIN
DE000A2ARYT8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65% (zulässig zwischen 0 und 80%). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,31
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,29
%
Publikationen
Stand:
30.07.2025
Stand:
21.05.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,20 | 6,84 | 7,44 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,48 | 0,34 | 0,00 |
| Alpha | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 0,93 | 1,01 | 1,05 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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