Heidelberger Anlagefonds - Offensiv V
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,82
%
Performance über 3 Monate
3,76
%
Performance über 1 Jahr
5,27
%
Performance über 3 Jahre
11,90
%
Performance über 5 Jahre
15,88
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,99
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
22.11.2017
WKN
A2DTM4
ISIN
DE000A2DTM44
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien und aktienähnlichen Investments. Die Selektion der Einzelwerte erfolgt auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes. Neben einer langfristig stabilen Profitabilität, einer soliden Finanzlage und einer operativen Effizienz der Beteiligungen, spielen auch Wettbewerbsvorteile eine wichtige Rolle bei der Titelauswahl.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,30
%
Publikationen
Stand:
02.01.2025
Stand:
01.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,86 | 7,89 | 7,51 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,11 | 0,20 | 0,00 |
| Alpha | -0,17 | -0,08 | -0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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