OLB Invest Balance
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,27
%
Performance über 3 Monate
2,43
%
Performance über 1 Jahr
5,37
%
Performance über 3 Jahre
14,27
%
Performance über 5 Jahre
23,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Oldenburgische Landesbank AG-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
22.11.2017
WKN
A2DTNF
ISIN
DE000A2DTNF0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25% und höchstens 75% Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
29.12.2023
Stand:
09.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,81 | 6,34 | 6,54 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,28 | 0,47 | 0,00 |
| Alpha | -0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 0,87 | 0,85 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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