HMT Euro Aktien Protect 95
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
4,89
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,23
%
Performance über 3 Monate
1,41
%
Performance über 1 Jahr
5,24
%
Performance über 3 Jahre
14,20
%
Performance über 5 Jahre
15,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,99
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der HM Trust AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2020
WKN
A2P0UX
ISIN
DE000A2P0UX5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen aus dem EuroStoxx 50 Index® zusammen. Auf die einzelnen Aktien wird eine derivative Optionsstrategie angewandt. Die Prämienerträge aus beispielsweise verkauften Optionen (sogenannte Stillhaltergeschäfte) werden zur Investition in Put-Optionen (sogenannte Verkaufsoptionen) genutzt, um einen Werterhalt von 95% des Anteilwertes zum Jahresende hin zu ermöglichen. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.06.2025
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,68 | 1,80 | 2,91 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,83 | 0,51 | 0,00 |
| Alpha | 0,37 | 0,26 | 0,12 | 0,00 |
| Beta | 0,22 | 0,27 | 0,40 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,78 | 0,73 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
12
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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