Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,33
%
Performance über 3 Monate
0,51
%
Performance über 1 Jahr
9,74
%
Performance über 3 Jahre
19,86
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ampega Investment
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Ampega Investment GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
14.12.2020
WKN
A2P23M
ISIN
DE000A2P23M1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,06
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
12.02.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,56 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,40 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,58 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,60 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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