VM Vermögensverwaltungsfonds R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
251
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,07
%
Performance über 3 Monate
0,71
%
Performance über 1 Jahr
7,16
%
Performance über 3 Jahre
16,26
%
Performance über 5 Jahre
22,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
VM Vermögens-Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
11.11.1999
WKN
A2P37F
ISIN
DE000A2P37F5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Präferiert werden Engagements in europäischen und deutschen Werten u.a. aus dem Mid-Cap Segment mit Übernahmethemen. Bei der Auswahl der Aktien / Anleihen stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Besonders Unternehmen, die eine starke Marktstellung, zukunftsträchtige Produkte sowie ein kompetentes Management haben, sollen berücksichtigt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.07.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,09 | 7,66 | 10,21 | 11,86 |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,27 | 0,30 | 0,27 |
| Alpha | 0,21 | 0,01 | -0,15 | 0,00 |
| Beta | 0,69 | 0,60 | 0,71 | 0,81 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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