Gamma Plus R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
13
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,58
%
Performance über 3 Monate
0,36
%
Performance über 1 Jahr
1,71
%
Performance über 3 Jahre
3,93
%
Performance über 5 Jahre
5,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Conservative Concept Portfolio Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
19.06.2020
WKN
A2PYPV
ISIN
DE000A2PYPV6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind kontinuierliche Erträge, die nicht mit einer Benchmark (z. B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren. Der Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern, sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Das Derivate-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf europäische und nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Anlagestrategie ist, dass stets versucht wird mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
30.07.2025
Stand:
01.04.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,47 | 1,77 | 1,62 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -2,18 | -0,65 | -0,14 | 0,00 |
| Alpha | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,01 | 0,21 | 0,17 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,11 | 0,71 | 0,63 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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