Katholische Werte-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
24
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,04
%
Performance über 3 Monate
1,20
%
Performance über 1 Jahr
6,45
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Privatfonds GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
15.03.2022
WKN
A2QFXT
ISIN
DE000A2QFXT1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen kann global in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (inklusive Wandelanleihen) und Fonds angelegt werden. Eine Investition in Aktien darf bis zu maximal 40% des Fondsvolumens erfolgen. Das Anlagekonzept sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird eine defensive Ausrichtung des Fonds angestrebt. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
15.10.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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