LaRoute Absolute Return Balanced
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
8,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
48
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,88
%
Performance über 3 Monate
0,99
%
Performance über 1 Jahr
4,40
%
Performance über 3 Jahre
0,51
%
Performance über 5 Jahre
1,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
LaRoute GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
06.07.2007
WKN
A3D1WK
ISIN
DE000A3D1WK9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Ausschöpfung verschiedener Ertragsquellen zur Generierung einer stetigen, absoluten Vermögensentwicklung mit kalkulierbarem Risikoprofil. Hierzu sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Geldmarkt, auf Euro lautende Anleihen und Aktien Europa genutzt werden. Zur Umsetzung des Anleihen-Segments werden Einzeltitel aus dem Investmentgrade Universum von auf Euro lautenden Anleihen eingesetzt. Der in Geldmarkt und Aktien angelegte Portfolioteil wird überwiegend durch Investmentfonds, ETFs oder Zertifikate umgesetzt. Die Aktienquote soll bis zu 20% des Fondswertes betragen.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
15.04.2010
Stand:
01.07.2023
Stand:
29.08.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,89 | 2,73 | 3,56 | 2,67 |
| Sharpe Ratio | 0,22 | -0,42 | -0,07 | 0,11 |
| Alpha | 0,17 | 0,01 | -0,03 | -0,03 |
| Beta | 0,35 | 0,45 | 0,56 | 0,48 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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