ZukunftsPlan I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,67
%
Performance über 3 Monate
5,17
%
Performance über 1 Jahr
18,39
%
Performance über 3 Jahre
26,18
%
Performance über 5 Jahre
49,27
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
DEKA Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2009
WKN
DK1CJ2
ISIN
DE000DK1CJ20
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds muss zu mindestens 51% aus Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und übrigen Fonds bestehen, die ihrerseits bis zu 10% in Anteilen an anderen Fonds investieren dürfen. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25% des Vermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25% des Vermögens nicht überschreiten.
Anlageverteilung
Stand: 29.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.02.2009
Stand:
30.12.2022
Stand:
19.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,38 | 11,75 | 16,09 | 14,43 |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,52 | 0,44 | 0,55 |
| Alpha | 0,44 | 0,38 | 0,13 | 0,12 |
| Beta | 1,07 | 1,17 | 1,39 | 1,36 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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