ZukunftsPlan III
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,29
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,87
%
Performance über 3 Monate
1,80
%
Performance über 1 Jahr
6,24
%
Performance über 3 Jahre
-4,46
%
Performance über 5 Jahre
6,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
DEKA Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2009
WKN
DK1CJ4
ISIN
DE000DK1CJ46
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds muss zu mindestens 51% aus Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und übrigen Fonds bestehen, die ihrerseits bis zu 10% in Anteilen an anderen Fonds investieren dürfen. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 70% des Vermögens nicht überschreiten. Der Anteil der fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 75% des Vermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 75% des Vermögens nicht überschreiten.
Anlageverteilung
Stand: 29.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.02.2009
Stand:
30.12.2022
Stand:
19.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,59 | 7,19 | 6,96 | 6,31 |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,39 | 0,08 | 0,48 |
| Alpha | 0,04 | -0,22 | -0,09 | 0,04 |
| Beta | 0,70 | 0,91 | 0,78 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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