Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,33
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
72
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,21
%
Performance über 3 Monate
0,85
%
Performance über 1 Jahr
3,07
%
Performance über 3 Jahre
6,95
%
Performance über 5 Jahre
-7,36
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Deka ETF Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.12.2009
WKN
ETFL35
ISIN
DE000ETFL359
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.12.2009
Stand:
15.05.2025
Stand:
22.08.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,91 | 4,14 | 4,65 | 3,58 |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,20 | -0,64 | -0,23 |
| Alpha | -0,18 | -0,25 | -0,18 | -0,09 |
| Beta | 1,60 | 1,51 | 1,55 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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