Jyske Invest Balanced Strategy (GBP)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,04
%
Performance über 3 Monate
2,82
%
Performance über 1 Jahr
12,89
%
Performance über 3 Jahre
4,78
%
Performance über 5 Jahre
17,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Jyske Invest M A/S
Sitz der Depotbank
Silkeborg
Domizil
Dänemark
Manager
Herr Flemming Larsen
Auflagedatum der Anteilklasse
20.07.2010
WKN
A1CV8Y
ISIN
DK0060238194
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in Wertpapiere investiert, die in Britischem Pfund Sterling (GBP) ausgestellt oder gegenüber dem Britischen Pfund Sterling (GBP) abgesichert sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
29.02.2024
Stand:
15.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,10 | 11,93 | 12,34 | 11,22 |
| Sharpe Ratio | 0,94 | -0,02 | 0,16 | 0,23 |
| Alpha | 0,08 | -0,02 | -0,07 | -0,11 |
| Beta | 1,31 | 1,47 | 1,38 | 1,36 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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