R-co Thematic Family Businesses C EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
68,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,00
%
Performance über 3 Monate
4,41
%
Performance über 1 Jahr
-1,71
%
Performance über 3 Jahre
-6,23
%
Performance über 5 Jahre
11,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Rothschild & Co Asset Management Europe
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.1992
WKN
A2JFB3
ISIN
FR0007468798
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Die Anlagestrategie bevorzugt Aktien von Familienunternehmen oder unternehmergeführte Unternehmen in dem sehr großen Anlageuniversum, das aus mittelgroßen und kleinen Unternehmen in Europa besteht.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,68
%
Publikationen
Stand:
19.02.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
30.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,86 | 18,56 | 19,69 | 16,86 |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -0,04 | 0,18 | 0,33 |
| Alpha | -0,39 | 0,00 | -0,12 | -0,04 |
| Beta | 1,21 | 1,13 | 1,02 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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