GUTENBERG PATRIMOINE C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,35
%
Performance über 3 Monate
-0,20
%
Performance über 1 Jahr
-3,03
%
Performance über 3 Jahre
-18,07
%
Performance über 5 Jahre
-12,52
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-6,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,64
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Gutenberg Finance SA
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Martin Novak
Auflagedatum der Anteilklasse
08.09.2006
WKN
A1C4YQ
ISIN
FR0010357509
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt mithilfe einer dynamischen Allokation in Aktien mit hoher Dividendenausschüttung eine Wertentwicklung nach Gebühren über der seines Referenzindex (50% EUROSTOXX 50 Net Return und 50% EONIA kapitalisiert) an. Die Risiken starker Schwankungen des Portfolios sollen ferner durch Allokation eines Teils des Vermögens in Anleihen aus dem Euroraum begrenzt werden. Der Fonds kann jeweils zwischen 0% und 100% in europäische Aktien sowie in Anleihen jedweden Ratings aus allen geografischen Regionen investieren.
Anlageverteilung
Stand: 29.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,74 | 8,39 | 10,59 | 8,61 |
| Sharpe Ratio | -1,49 | -0,93 | -0,33 | -0,13 |
| Alpha | -0,93 | -0,67 | -0,51 | -0,33 |
| Beta | 0,76 | 0,98 | 1,07 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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