Sycomore Opportunities R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,51
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
64
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,44
%
Performance über 3 Monate
1,30
%
Performance über 1 Jahr
2,91
%
Performance über 3 Jahre
-0,25
%
Performance über 5 Jahre
-3,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Sycomore Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Hadrien Bulte
Auflagedatum der Anteilklasse
11.10.2004
WKN
A0MVJF
ISIN
FR0010363366
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportunistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in weltweiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamtengagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,86
%
Publikationen
Stand:
29.12.2023
Stand:
01.01.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,01 | 8,44 | 9,79 | 8,98 |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,29 | -0,18 | -0,06 |
| Alpha | -0,26 | -0,31 | -0,66 | -0,28 |
| Beta | 0,59 | 0,87 | 1,21 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,53 | 0,40 | 0,53 | 0,65 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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