Echiquier Value Europe ISR P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
82
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,63
%
Performance über 3 Monate
2,96
%
Performance über 1 Jahr
9,36
%
Performance über 3 Jahre
34,33
%
Performance über 5 Jahre
83,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
LA FINA. L ECHIQUIER
Sitz der Depotbank
Montrouge
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Maxime Lefebvre
Auflagedatum der Anteilklasse
31.03.2000
WKN
A0NF9V
ISIN
FR0010547067
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten. Der Fonds kann auf allen europäischen Aktienmärkten agieren, wobei er sein Research insbesondere auf Aktien von Unternehmen konzentrieren wird, deren Wertpapiere vom Markt nur in geringem Umfang nachgefragt werden und/oder die unterbewertet sind, die sich in einer Phase des wirtschaftlichen Umschwungs befinden oder die aufgrund ihrer Bilanzqualität als defensiv gelten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,99
%
Publikationen
Stand:
14.04.2011
Stand:
06.05.2025
Stand:
06.05.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
29.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,32 | 14,32 | 16,57 | 16,17 |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,43 | 0,64 | 0,17 |
| Alpha | 0,32 | 0,27 | 0,15 | -0,08 |
| Beta | 0,98 | 0,97 | 1,09 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,91 | 0,88 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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