Tocqueville Olympe Patrimoine I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,75
%
Performance über 3 Monate
2,25
%
Performance über 1 Jahr
6,86
%
Performance über 3 Jahre
8,01
%
Performance über 5 Jahre
8,99
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LA FINA. L ECHIQUIER
Sitz der Depotbank
Montrouge
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Pierre Schang
Auflagedatum der Anteilklasse
07.03.2008
WKN
A0RL8S
ISIN
FR0010576298
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf Grundlage einer vom Fondsmanagement durchgeführten strategischen Allokation 70% in Zinsprodukte und 30% in Aktien anzulegen und dabei eine Performance zu erzielen, welche die des EONIA um 1% übersteigt, während das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering gehalten wird, und dabei von der Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone zu profitieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
14.04.2011
Stand:
01.04.2024
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 | 4,02 | 4,15 | 4,05 |
| Sharpe Ratio | 1,12 | -0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Alpha | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Beta | 1,01 | 0,79 | 0,77 | 0,78 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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