Edmond de Rothschild Patrimoine D
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,19
%
Performance über 3 Monate
1,52
%
Performance über 1 Jahr
6,81
%
Performance über 3 Jahre
16,12
%
Performance über 5 Jahre
17,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,11
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Edmond Rothschild AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Julien De Saussure
Auflagedatum der Anteilklasse
26.05.2003
WKN
A1JNJY
ISIN
FR0011075365
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
0,22
%
Sonstige laufende Kosten
1,87
%
Publikationen
Stand:
18.07.2011
Stand:
16.06.2025
Stand:
30.05.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
28.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 | 5,28 | 5,92 | 6,61 |
| Sharpe Ratio | 1,93 | 0,39 | 0,33 | 0,11 |
| Alpha | 0,45 | 0,19 | 0,05 | -0,07 |
| Beta | 0,21 | 0,60 | 0,71 | 0,81 |
| Korrelationskoeffizient | 0,68 | 0,77 | 0,82 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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