La Francaise Tresorerie ISR B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
81
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,58
%
Performance über 3 Monate
1,02
%
Performance über 1 Jahr
3,99
%
Performance über 3 Jahre
4,54
%
Performance über 5 Jahre
4,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
La Francaise AssMgmt
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Adrien Freyre
Auflagedatum der Anteilklasse
07.02.2003
WKN
A2JRR1
ISIN
FR0011361229
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.
Anlageverteilung
Stand: 04.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
20.04.2023
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 | 0,59 | 0,54 | 0,40 |
| Sharpe Ratio | 3,12 | 0,74 | 0,78 | 0,80 |
| Alpha | 0,34 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |
| Beta | -0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,10 |
| Korrelationskoeffizient | -0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,38 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
24
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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