Sycomore Allocation Patrimoine RD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,06
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,49
%
Performance über 3 Monate
1,71
%
Performance über 1 Jahr
6,08
%
Performance über 3 Jahre
14,29
%
Performance über 5 Jahre
15,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Sycomore Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Emmanuel de Sinety
Auflagedatum der Anteilklasse
27.11.2002
WKN
A2AD25
ISIN
FR0012818227
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist als Feederfonds zu mindestens 95% in den Masterfonds Sycomore Next Generation investiert. Der Masterfonds investiert bis zu 50% in internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Sektoren, sowie bis zu 100% in internationale Anleihen und andere Schuldtitel, einschließlich Anleihen aus Schwellenländern, von öffentlichen oder privaten Emittenten mit beliebigen Ratings bzw. ohne Rating. Die ESG-Analyse (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist eine vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen des Anlageuniversums integrierte Komponente.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,94
%
Publikationen
Stand:
18.03.2024
Stand:
27.01.2025
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,46 | 4,89 | 6,03 | 6,35 |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,41 | 0,27 | 0,16 |
| Alpha | 0,20 | 0,15 | -0,01 | -0,04 |
| Beta | 0,65 | 0,67 | 0,79 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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