H2O Adagio FCP I D
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
12
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,24
%
Performance über 3 Monate
-6,08
%
Performance über 1 Jahr
-2,68
%
Performance über 3 Jahre
0,25
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
H2O AM EUROPE
Sitz der Depotbank
Montrouge
Domizil
Frankreich
Manager
H2O AM LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
23.08.2010
WKN
A1404M
ISIN
FR0012916682
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
29.12.2023
Stand:
01.01.2023
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,41 | 8,57 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -1,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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