ECHIQUIER ARTY SRI G
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,91
%
Performance über 3 Monate
2,37
%
Performance über 1 Jahr
7,74
%
Performance über 3 Jahre
3,55
%
Performance über 5 Jahre
16,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
LA FINA. L ECHIQUIER
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Guillaume Jourdan
Auflagedatum der Anteilklasse
30.05.2008
WKN
A2JGRZ
ISIN
FR0013084043
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
19.01.2011
Stand:
12.02.2024
Stand:
01.06.2023
Stand:
29.09.2023
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,79 | 7,10 | 7,67 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,75 | -0,05 | 0,29 | 0,00 |
| Alpha | 0,16 | -0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Beta | 0,67 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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