R-co Thematic Real Estate P EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
45,76
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
49
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,95
%
Performance über 3 Monate
0,18
%
Performance über 1 Jahr
17,55
%
Performance über 3 Jahre
-9,07
%
Performance über 5 Jahre
-19,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-4,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Immobilien
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Rothschild & Co Asset Management Europe
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.1990
WKN
A2JE04
ISIN
FR0013293925
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, durch Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften, eine Performance, die mit jener der Benchmark übereinstimmt. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Der Fonds kann zwischen 80% und 100% seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80% dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Der Fonds investiert an einem oder mehreren Aktienmärkten in Titel von Unternehmen mit jeglichen Börsenkapitalisierungen.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,96
%
Publikationen
Stand:
04.12.2023
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
30.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,78 | 22,99 | 21,68 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,11 | -0,20 | 0,00 |
| Alpha | 0,48 | 0,23 | -0,13 | 0,00 |
| Beta | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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