R-co Valor Balanced C EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,30
%
Performance über 3 Monate
4,50
%
Performance über 1 Jahr
11,20
%
Performance über 3 Jahre
3,47
%
Performance über 5 Jahre
19,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,14
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,56
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Rothschild & Co AM
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Rothschild & Co Asset Management Europe
Auflagedatum der Anteilklasse
24.10.2018
WKN
A2PEU2
ISIN
FR0013367265
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,31
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,32
%
Publikationen
Stand:
04.12.2023
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
30.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,49 | 8,78 | 10,37 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,08 | 0,36 | 0,00 |
| Alpha | 0,14 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Beta | 0,96 | 1,03 | 1,16 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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