Genius 100 Cross Asset II
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,35
%
Performance über 3 Monate
0,68
%
Performance über 1 Jahr
-3,49
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BNP PAM Europe
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
27.09.2023
WKN
A3EVZ0
ISIN
FR001400KH52
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Softclosing
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilsinhabern, deren Anteile bis spätestens zum 15.12.2023 zentral erfasst wurden, am Fälligkeitsdatum (30.11.2035) einen Nettoinventarwert zu bieten, der mindestens 106,61% des Referenz-Nettoinventarwerts vom 15.12.2023 beträgt, erhöht um eine Beteiligung an der Wertentwicklung einer diversifizierten, in Euro abgesicherten Strategie, die aus Long- und Short-Positionen besteht und ihr Vermögen in verschiedene Unterstrategien investiert. Der Fonds wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,84
%
Publikationen
Stand:
23.04.2025
Stand:
15.12.2023
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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