CT UK Monthly Income Fund Retail Inc GBP
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,22
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
98
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,28
%
Performance über 3 Monate
8,84
%
Performance über 1 Jahr
9,66
%
Performance über 3 Jahre
29,36
%
Performance über 5 Jahre
80,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Großbritannien
Fondsgesellschaft
Threadn. Inv. Serv.
Sitz der Depotbank
London E14 5LB
Domizil
Großbritannien
Manager
Herr Jonathan Barber
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.1997
WKN
987638
ISIN
GB0001529568
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein monatliches Einkommen sowie einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er soll nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, überwiegend Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftstätigkeiten im Vereinigten Königreich. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirtschaftssektor und Größe, die Anlagen werden sich aber in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
19.06.2025
Stand:
04.02.2022
Stand:
07.09.2024
Stand:
07.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,24 | 12,55 | 13,61 | 15,66 |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,63 | 0,76 | 0,16 |
| Alpha | 0,35 | 0,13 | 0,12 | -0,02 |
| Beta | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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