Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Secur. InstServDiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
91
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,86
%
Performance über 3 Monate
1,59
%
Performance über 1 Jahr
2,57
%
Performance über 3 Jahre
18,34
%
Performance über 5 Jahre
13,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Hermes Fund Managers
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Joseph M. Natoli
Auflagedatum der Anteilklasse
04.06.1991
WKN
631573
ISIN
IE0003339888
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren des US-Schatzamtes. Die Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere des US-Schatzamtes im Portfolio des Fonds wird voraussichtlich 90 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
14.06.2024
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,28 | 7,29 | 7,20 | 7,26 |
| Sharpe Ratio | -0,98 | 0,40 | 0,13 | 0,33 |
| Alpha | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| Beta | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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