Julius Baer Strategy Income USD A dis USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Three Rock Cap. Mgmt
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Bank Julius Baer & Co. Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
15.06.2023
WKN
A3EF3M
ISIN
IE0005UZOUG8
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist eine beständige Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstums in USD. Der Fonds investiert direkt oder indirekt zwischen 50% und 90% seines Nettoinventarwertes in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert haupsächlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwertes in entwickelte Märkte. Der Fonds beabsichtigt nicht, sich auf bestimmte Branchen oder Sektoren zu konzentrieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,63
%
Publikationen
Stand:
07.02.2025
Stand:
14.06.2024
Stand:
31.03.2021
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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