Principal Preferred Securities Fund (inc.) A USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
148
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,16
%
Performance über 3 Monate
0,08
%
Performance über 1 Jahr
2,06
%
Performance über 3 Jahre
4,31
%
Performance über 5 Jahre
18,84
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,51
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Principal Gbl Inv Ir
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr L. Phillip Jacoby IV
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2003
WKN
A0D8H0
ISIN
IE00B067MS69
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,07
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
27.03.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,75 | 7,75 | 7,29 | 8,48 |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,07 | 0,34 | 0,32 |
| Alpha | -0,28 | -0,02 | 0,16 | 0,12 |
| Beta | 0,85 | 0,45 | 0,34 | 0,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,50 | 0,42 | 0,56 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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