GAM Star Cat Bond USD I inc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
18
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,28
%
Performance über 3 Monate
-1,52
%
Performance über 1 Jahr
5,26
%
Performance über 3 Jahre
15,45
%
Performance über 5 Jahre
46,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
GAM Fund Management
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Fermat Capital Management LLC
Auflagedatum der Anteilklasse
31.10.2011
WKN
A1JQR6
ISIN
IE00B3ZBQ888
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,77
%
Publikationen
Stand:
30.09.2011
Stand:
18.08.2025
Stand:
19.05.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,71 | 8,29 | 7,96 | 7,36 |
| Sharpe Ratio | -0,27 | 0,18 | 0,71 | 0,56 |
| Alpha | -0,57 | -0,35 | -0,16 | 0,00 |
| Beta | 1,37 | 1,42 | 1,49 | 1,38 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,95 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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