North American High Dividend Value Equity Fund I1 USD Dist
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,23
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,36
%
Performance über 3 Monate
5,31
%
Performance über 1 Jahr
4,25
%
Performance über 3 Jahre
13,84
%
Performance über 5 Jahre
66,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Carne Gbl Fd Man. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Jennifer Chang
Auflagedatum der Anteilklasse
05.10.2010
WKN
A1JV3W
ISIN
IE00B4YB8D55
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen aus 15-25 Branchen, die sowohl in den USA konstituiert als auch an dortigen Börsen notiert sind. Die Börsenkapitalisierung der Unternehmen muss mehr als 3 Mrd. USD betragen. Das Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis muss über und das Kurs-Gewinn-Verhältnis muss unter dem der im S&P 500 Stock Index enthaltenen Aktien liegen. Auf Grundlage des historischen Dividendenwachstums und der allgemeinen Lage der Unternehmen muss ein starkes Potenzial für höhere Dividenden bestehen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
25.07.2025
Stand:
29.11.2024
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,51 | 12,56 | 12,86 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,14 | 0,75 | 0,00 |
| Alpha | -0,13 | -0,22 | 0,19 | 0,00 |
| Beta | 0,66 | 0,70 | 0,71 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,79 | 0,80 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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