The NT Euro Government Inflation Linked Index Fund C EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Northern Trust Irela
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Northern Trust Global Investments Limited (London)
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2009
WKN
ISIN
IE00B61MDD01
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragseigenschaften des Bloomberg Barclays France+Germany Govt EMU HICP Inflation-Linked All Maturities möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in inflationsgebundene Anleihen, die von den Regierungen Frankreichs und Deutschlands ausgegeben werden. Alle von den Emittentenländern begebenen Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihrer Auswahl für den Index eine Mindestlaufzeit von einem Jahr haben und von Fitch, Moodys oder Standard & Poors mit Investment Grade bewertet sein.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,11
%
Publikationen
Stand:
28.02.2019
Stand:
18.02.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
0
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
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Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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