J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,84
%
Performance über 3 Monate
16,63
%
Performance über 1 Jahr
1,87
%
Performance über 3 Jahre
5,99
%
Performance über 5 Jahre
41,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
Asien (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Perpetual Investment
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
30.09.2011
WKN
A1JT3D
ISIN
IE00B6R5VD95
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,37
%
Publikationen
Stand:
15.03.2012
Stand:
19.01.2024
Stand:
21.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,15 | 13,90 | 13,70 | 15,14 |
| Sharpe Ratio | -0,76 | -0,09 | 0,37 | 0,20 |
| Alpha | -0,46 | -0,12 | 0,05 | 0,04 |
| Beta | 1,25 | 0,97 | 1,00 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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