Janus Henderson Balanced Fund A5 USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,87
%
Performance über 3 Monate
1,92
%
Performance über 1 Jahr
15,41
%
Performance über 3 Jahre
22,92
%
Performance über 5 Jahre
47,60
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,10
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Janus Henderson Inv.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Jeremiah Buckley
Auflagedatum der Anteilklasse
24.12.1998
WKN
A1W5ZM
ISIN
IE00B7KXQ091
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,87
%
Publikationen
Stand:
29.12.2023
Stand:
13.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,89 | 10,00 | 10,61 | 10,13 |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,48 | 0,64 | 0,75 |
| Alpha | 0,29 | 0,40 | 0,36 | 0,33 |
| Beta | 1,03 | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,89 | 0,88 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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