Value Partners Classic Equity Fund USD A Unhedged
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,59
%
Performance über 3 Monate
7,09
%
Performance über 1 Jahr
0,90
%
Performance über 3 Jahre
-38,27
%
Performance über 5 Jahre
-8,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-14,86
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Großchina
Fondsgesellschaft
ValuePartnersIreland
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Value Partners Hong Kong Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.2012
WKN
A2AL0T
ISIN
IE00B7SWNS53
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,75
%
Publikationen
Stand:
28.09.2023
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,30 | 22,68 | 20,71 | 18,92 |
| Sharpe Ratio | -0,84 | -0,70 | -0,11 | 0,30 |
| Alpha | 0,35 | 0,03 | 0,13 | 0,13 |
| Beta | 0,74 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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