Principal Origin Global Smaller Companies Fund (acc.) A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
43,33
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,52
%
Performance über 3 Monate
-3,69
%
Performance über 1 Jahr
8,51
%
Performance über 3 Jahre
26,50
%
Performance über 5 Jahre
86,41
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Principal Gbl Inv Ir
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Chris Carter
Auflagedatum der Anteilklasse
15.04.2013
WKN
A2PBH2
ISIN
IE00B94Z5758
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in global kleinere Unternehmen Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird in übertragbare Aktien und aktienbezogene Wertpapiere einer diversifizierten Reihe von Unternehmen auf der ganzen Welt investieren, normalerweise mit einer maximalen Marktkapitalisierung beim Kauf von bis zu 5 Mrd. USD.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,01
%
Publikationen
Stand:
27.03.2025
Stand:
10.04.2025
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,36 | 17,55 | 15,77 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,13 | 0,72 | 0,00 |
| Alpha | 0,51 | 0,35 | 0,31 | 0,00 |
| Beta | 1,12 | 1,09 | 1,03 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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