L&G EM Government Bond (USD) Index Fund I EUR Hedged Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,64
%
Performance über 3 Monate
0,05
%
Performance über 1 Jahr
6,40
%
Performance über 3 Jahre
-13,50
%
Performance über 5 Jahre
-8,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
LGIM Managers Europe
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Legal & General Investment Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2017
WKN
A2N92B
ISIN
IE00BD6FXH77
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified nachzubilden, indem er Sampling-Techniken für die Wertpapierauswahl einsetzt und sicherstellt, dass der Fonds ähnliche Merkmale wie der Index aufweist, ohne jedoch alle im Index vertretenen Werte halten zu müssen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die im Index vertreten sind. Der Index besteht aus Anleihen, die von Schwellenländern in US-Dollar ausgegeben wurden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,32
%
Publikationen
Stand:
13.12.2023
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,68 | 10,75 | 11,36 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,64 | -0,40 | -0,15 | 0,00 |
| Alpha | -0,28 | -0,22 | -0,14 | 0,00 |
| Beta | 1,37 | 1,20 | 1,10 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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