H2O Multi Aggregate Fund I USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,31
%
Performance über 3 Monate
-0,35
%
Performance über 1 Jahr
3,98
%
Performance über 3 Jahre
17,27
%
Performance über 5 Jahre
35,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CACEIS Ireland Ltd
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
H2O AM LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
22.12.2015
WKN
A2DVCA
ISIN
IE00BD8RGM75
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.04.2025
Stand:
20.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,16 | 8,94 | 8,28 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,40 | 0,61 | 0,00 |
| Alpha | -0,04 | 0,39 | 0,53 | 0,00 |
| Beta | 2,23 | 1,45 | 1,28 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,74 | 0,69 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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