Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund USD S M4 Dis
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,15
%
Performance über 3 Monate
2,93
%
Performance über 1 Jahr
13,87
%
Performance über 3 Jahre
18,04
%
Performance über 5 Jahre
22,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Nicolas Samouilhan
Auflagedatum der Anteilklasse
28.06.2018
WKN
A2JKEP
ISIN
IE00BF4JGJ87
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind eine Kombination aus langfristigen Gesamtrenditen und regelmäßigen Erträgen sowie ein aktives Management des Downside-Risikos. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und niedrigeren Ratings. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,62
%
Publikationen
Stand:
22.04.2024
Stand:
22.04.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,89 | 7,55 | 9,06 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,52 | 0,34 | 0,00 |
| Alpha | 0,73 | 0,44 | 0,21 | 0,00 |
| Beta | 1,22 | 1,52 | 1,07 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,63 | 0,75 | 0,79 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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