Wellington Global Perspectives Fund EUR S AccU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,31
%
Performance über 3 Monate
4,46
%
Performance über 1 Jahr
7,13
%
Performance über 3 Jahre
17,76
%
Performance über 5 Jahre
84,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Anna Lunden
Auflagedatum der Anteilklasse
30.10.2015
WKN
A2H5Q4
ISIN
IE00BF6S6601
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds strebt eine über dem MSCI All Countries World Small Cap Index liegende Wertentwicklung an, indem er vornehmlich in kleinere Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Erwerbszeitpunkt in der Regel weniger als USD 10 Mrd. beträgt. Das Portfolio ist weltweit (einschließlich in Schwellenländern) über Branchen, Emittenten und Länder hinweg diversifiziert. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,05
%
Publikationen
Stand:
07.08.2025
Stand:
27.06.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,91 | 15,04 | 15,69 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,18 | 0,69 | 0,00 |
| Alpha | -0,34 | -0,02 | 0,27 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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