Guinness Multi-Asset Balanced Fund R EUR Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,91
%
Performance über 3 Monate
-6,47
%
Performance über 1 Jahr
2,67
%
Performance über 3 Jahre
13,75
%
Performance über 5 Jahre
42,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,39
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Guinness Global Investors
Auflagedatum der Anteilklasse
28.12.2018
WKN
A406PC
ISIN
IE00BG5QR695
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des investierten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in andere Fonds, die ihrerseits in Aktien, Staatsanleihen, festverzinsliche Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade), Immobilien und andere Anlagen investieren können. Das Engagement bei Aktien kann bis zu 85% des Fondswerts betragen.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2022
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,59 | 10,04 | 9,52 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -0,09 | 0,42 | 0,00 |
| Alpha | -0,28 | -0,10 | -0,04 | 0,00 |
| Beta | 1,33 | 1,02 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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