Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR B Hedged
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,31
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,88
%
Performance über 3 Monate
1,00
%
Performance über 1 Jahr
1,98
%
Performance über 3 Jahre
4,03
%
Performance über 5 Jahre
-0,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Inv. IFML
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Rubrics Asset Management (Ireland) Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
18.06.2009
WKN
A11704
ISIN
IE00BHCR9222
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig in ein diversifiziertes, globales Portfolio von hochwertigen Kreditpapieren zu investieren. Der Fonds investiert in erster Linie direkt in eine Kombination aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, sowie in andere verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Anleihen sowie liquide Mittel. Er investiert überwiegend in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, wobei die Obergrenze für Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating bei 10% des Nettoinventarwerts liegt.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61 | 3,27 | 3,36 | 3,48 |
| Sharpe Ratio | -0,14 | -0,51 | -0,48 | 0,13 |
| Alpha | 0,18 | 0,04 | -0,02 | 0,04 |
| Beta | 0,14 | 0,61 | 0,62 | 0,58 |
| Korrelationskoeffizient | 0,34 | 0,85 | 0,82 | 0,75 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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