Wellington Global Stewards Fund GBP N AccU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
7
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,90
%
Performance über 3 Monate
-0,86
%
Performance über 1 Jahr
2,32
%
Performance über 3 Jahre
31,22
%
Performance über 5 Jahre
81,88
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Yolanda Courtines
Auflagedatum der Anteilklasse
31.01.2019
WKN
A2PE7N
ISIN
IE00BJ09MR04
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften Stewardship stehen. Der Anlageverwalter möchte einen positiven Einfluss auf den Klimawandel ausüben, indem er sich aktiv bei den Unternehmen dafür einsetzt, dass diese bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und damit dem Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung gerecht werden. Der Fonds investiert vornehmlich in weltweite Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,65
%
Publikationen
Stand:
07.08.2025
Stand:
18.06.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,35 | 12,18 | 12,60 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,55 | 0,88 | 0,00 |
| Alpha | -0,49 | 0,09 | 0,34 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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