GAM Star MBS Total Return USD I acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,40
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
17
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,34
%
Performance über 3 Monate
-1,01
%
Performance über 1 Jahr
1,36
%
Performance über 3 Jahre
-0,89
%
Performance über 5 Jahre
22,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
GAM Fund Management
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Tom Mansley
Auflagedatum der Anteilklasse
23.07.2014
WKN
A119LT
ISIN
IE00BP3RN928
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) zusammensetzt, Renditen zu erzielen. Bei den Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,79
%
Publikationen
Stand:
18.08.2025
Stand:
20.06.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,75 | 8,22 | 7,76 | 9,13 |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,38 | 0,38 | 0,28 |
| Alpha | -0,78 | -0,67 | -0,08 | 0,05 |
| Beta | 2,50 | 1,34 | 1,00 | 0,82 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,59 | 0,50 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer