WAM Convertible Portfolio (EUR) A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,09
%
Performance über 3 Monate
4,51
%
Performance über 1 Jahr
2,06
%
Performance über 3 Jahre
-9,81
%
Performance über 5 Jahre
16,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Wil Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2005
WKN
A0HNCM
ISIN
LI0021303222
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotenzial aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
22.08.2011
Stand:
02.10.2020
Stand:
27.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 | 7,73 | 9,35 | 8,08 |
| Sharpe Ratio | -0,65 | -0,56 | 0,31 | 0,38 |
| Alpha | -0,38 | -0,06 | 0,12 | 0,08 |
| Beta | 0,83 | 0,83 | 0,91 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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