WAM Strategy Portfolio (EUR) A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
50,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
67
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,77
%
Performance über 3 Monate
3,94
%
Performance über 1 Jahr
11,72
%
Performance über 3 Jahre
-6,84
%
Performance über 5 Jahre
24,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Wil Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2005
WKN
A0HNCN
ISIN
LI0021303255
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung. Der Fonds kann weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Direktanlagen in Wertpapiere, indirekte Anlagen in Wertpapiere und Einlagen investieren. Darüber hinaus können bis zu jeweils 25% in Alternative Anlagen und Edelmetallen angelegt werden. Anlagen in Rohstoffen können bis zu 15% sowie indirekte Anlagen in Immobilien können bis zu 20% getätigt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,65
%
Publikationen
Stand:
22.08.2011
Stand:
01.02.2022
Stand:
04.03.2024
Stand:
31.12.2019
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,42 | 14,02 | 15,95 | 13,69 |
| Sharpe Ratio | 0,46 | -0,18 | 0,27 | 0,24 |
| Alpha | -0,68 | -0,30 | 0,01 | -0,05 |
| Beta | 2,00 | 1,54 | 1,48 | 1,38 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,83 | 0,84 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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